金融界基金09月02日讯 国都量化精选混合型证券投资基金（简称：国都量化精选，代码005247）08月31日净值下跌2.53%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7934元，累计净值为0.7934元。

国都量化精选基金成立以来收益-20.66%，今年以来收益-16.21%，近一月收益-4.13%，近一年收益-24.19%，近三年收益-9.18%。

(相关资料图)

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张晓磊，自2020年04月22日管理该基金，任职期内收益-16.29%。

廖晓东，自2020年05月15日管理该基金，任职期内收益-16.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有山西汾酒（持仓比例5.40%）、双星新材（持仓比例3.76%）、上海机场（持仓比例3.54%）、舍得酒业（持仓比例3.39%）、天华超净（持仓比例3.27%）、阳光电源（持仓比例3.27%）、天际股份（持仓比例2.82%）、药石科技（持仓比例2.47%）、酒鬼酒（持仓比例2.32%）、圣邦股份（持仓比例2.27%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年市场波动较为剧烈，1至4月份市场回撤较大，但从4月末开始市场又快速反弹。我们在一季度采取相对保守的配置策略，对净值回撤进行了一定控制，但由于市场综合指数回撤较大，这一阶段本产品净值依然存在一定的回撤。4月中下旬开始我们根据量化信号提示转为较为积极的配置策略，至6月底业绩修复较快。

下半年A股市场在美联储加息幅度增大、各地疫情的持续反复、经济数据的疲软、资金流动性的阶段收紧等可能出现的较多利空因素影响下，影响市场走势的不确定性增加，不排除出现阶段性下跌的可能，因此在下半年我们将着重进行风险上的把控。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8665元；本报告期基金份额净值增长率为-8.49%，业绩比较基准收益率为-5.46%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年宏观经济有望得到一定复苏，目前疫情已经得到有效控制，三季度是经济修复的重点发力时间段，但是在全球经济衰退的大环境下，我国作为全球最大的制造国所面临的压力依然较大，目前来看，传统基建地产和新基建尤其是新能源领域可能轮流对市场形成拉动，是我们下半年投资的重点关注方向。

下半年海外经济体通胀承压，以美国为首的发达经济体大部分都开始加快收紧流动性，加息的预期容易增加市场的悲观情绪。另一方面，新冠疫情在国内局部省市仍有小规模反复出现，扰动地方经济恢复进程，对于一些上市公司的复工生产也会产生影响，相对来说负面因素有所增加。

在这种情况下，下半年对风险的控制管理尤为重要，我们根据量化模型优先选择业绩增长确定性较高的标的，在加强对风险的控制的基础上，选择合适时点积极配置。（点击查看更多基金异动）

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